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长信基金管理有限责任公司公告(系列)

时间: 2016-01-15 17:31 来源: 点击:
公告送出日期:2016年1月15日§1公告基本信息■§2其他需要提示的事项2.1长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2015年12月1日发布《长信基金管理有
  

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  公告送出日期:2016年1月15日

  §1公告基本信息

  ■

  §2其他需要提示的事项

  2.1长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2015年12月1日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信可转债债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告》,自2015年12月3日起(含2015年12月3日)暂停办理长信可转债债券A和长信可转债债券C的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

  本公司现决定自2016年1月19日起(含2016年1月19日)对长信可转债债券A和长信可转债债券C的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信可转债债券A或长信可转债债券C的金额不超过200万元。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)长信可转债债券A或长信可转债债券C的金额超过200万元,则200万元的部分确认成功,超过200万元金额的部分本公司将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信可转债债券A或长信可转债债券C的金额超过200万元,本公司将逐笔累加至符合不超过200万元限额的申请确认成功,其余部分确认失败。

  2.2在本基金暂停长信可转债债券A和长信可转债债券C大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理长信可转债债券A和长信可转债债券C的200万以下的申购(含转换转入、定期定额投资)和转换转出、赎回业务。长信可转债债券A和长信可转债债券C恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

  2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

  2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

  2)本公司网址:。

  2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2016年1月15日

  长信基金管理有限责任公司

  关于增加平安证券有限责任公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购

  (含定投申购)费率优惠活动的公告

  根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2016年1月19日起,平安证券开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务、参加基金申购(含定投申购)费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

  一、开通代销、转换、定投业务及参加申购(含定投)费率优惠活动的基金范围、代码等情况

  ■

  二、申购(含定投申购)费率优惠活动内容

  投资者通过平安证券场外申购、定投本公司旗下上述指定开放式基金,申购(含定投申购)费率实行1折优惠,各基金原申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  三、费率优惠时间

  自2016年1月19日起,优惠活动截止日期以平安证券届时公告为准。

  四、其他与转换业务相关的事项

  (一)转换业务办理场所和时间

  投资者可以通过平安证券办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。

  投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

  (二)转换费率

  投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

  (三)基金转换申请人的范围

  已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

  (四)基金转换份额的计算

  1、非货币基金之间的转换

  计算公式:

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

  赎回费=转出确认金额×赎回费率

  补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

  转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

  转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

  (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

  2、货币基金转至非货币基金之间的转换

  计算公式:

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

  补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

  转入确认金额=转出确认金额-补差费

  转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

  (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

  (五)基金转换的注册登记

  投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。

  (六)转换最低份额限制

  对于长信利息收益开放式证券投资基金的投资者可将其全部或部分基金份额转换转出,最低转换转出份额为0.01份;除长信利息收益开放式证券投资基金以外的其他基金转换转出最低份额为1份。

  (七)其他需要提示的事项

 
 
 

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